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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 944.00 | 164 067.00 | 4 877.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 34 521.00 | 2 441.00 | 36 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 799.00 | 215 198.00 | 265 602.00 | 480 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 116.00 | 215 198.00 | 432 919.00 | 648 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209.00 | 24 579.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 43 711.00 | 63 081.00 | | 43 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 139.00 | 191 701.00 | | 188 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 67 101.00 | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 73 198.00 | | 114 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 478.00 | 44 549.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 6 481.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 208.00 | 383 030.00 | | 389 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 919.00 | 446 110.00 | | 432 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 014.00 | 383 030.00 | | 287 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 206.00 | 44 731.00 | | 54 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 215.00 | | 729 215.00 | 729 215.00 |
FG Production vendue services | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 309.00 | | 748 309.00 | 748 309.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 050.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 050.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 050.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 286.00 | 672 605.00 | | 766 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 077.00 | 648 026.00 | | 761 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209.00 | 24 579.00 | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 712.00 | | 1 087.00 | 479 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 414.00 | | | 272 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 818.00 | | 1 087.00 | 204 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 417.00 | 6 781.00 | | 208 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | 1 051.00 | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | 5 730.00 | | 192 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 933.00 | 31 739.00 | 102 194.00 | 133 933.00 |
VI Groupe et associés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 208.00 | 287 014.00 | 102 194.00 | 389 208.00 |