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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 879.00 | 74 275.00 | 9 603.00 | 83 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 622.00 | 142 222.00 | 79 399.00 | 221 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 166.00 | 216 498.00 | 164 668.00 | 381 166.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 322.00 | 216 498.00 | 362 823.00 | 579 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DL TOTAL (I) | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 823.00 | | | 362 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 258.00 | | 427 258.00 | 427 258.00 |
FG Production vendue services | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 636.00 | | 430 636.00 | 430 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 798.00 | | | 429 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 731.00 | | 66 435.00 | 314 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 716.00 | | 66 435.00 | 240 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 679.00 | 9 819.00 | | 206 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 679.00 | 9 819.00 | | 206 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 681.00 | 15 362.00 | 40 911.00 | 69 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 263.00 | 87 944.00 | 40 911.00 | 142 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |