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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 579.00 | 17 738.00 | 55 841.00 | 73 579.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 792.00 | 140 807.00 | 21 985.00 | 162 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 722.00 | 450 768.00 | 372 954.00 | 823 722.00 |
BT Marchandises | 1 277 886.00 | 126 856.00 | 1 151 030.00 | 1 277 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 017.00 | 4 808.00 | 446 209.00 | 451 017.00 |
BZ Autres créances | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 412.00 | 131 663.00 | 1 833 748.00 | 1 965 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 133.00 | 582 431.00 | 2 206 702.00 | 2 789 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 877.00 | 132 838.00 | 6 039.00 | 138 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 785.00 | 205 573.00 | | 369 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 704.00 | 164 212.00 | | 63 704.00 |
DL TOTAL (I) | 598 489.00 | 534 785.00 | | 598 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 440.00 | 810 006.00 | | 754 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 841.00 | 376 784.00 | | 337 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 379.00 | 140 112.00 | | 195 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 016.00 | 121 917.00 | | 114 016.00 |
EA Autres dettes | 206 537.00 | 216 519.00 | | 206 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 213.00 | 1 665 337.00 | | 1 608 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 702.00 | 2 200 122.00 | | 2 206 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 841.00 | | | 337 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 617.00 | | -200 895.00 | 1 024 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 552.00 | | 15 298.00 | 233 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 422.00 | | -216 193.00 | 486 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 711.00 | 31 057.00 | | 419 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 722.00 | 18 116.00 | | 114 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 929.00 | 7 221.00 | | 166 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 061.00 | 5 720.00 | | 138 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232 642.00 | | 232 642.00 | 232 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 305.00 | | 232 642.00 | 364 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 305.00 | | 232 642.00 | 364 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 232 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 537.00 | 206 537.00 | | 206 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 418 028.00 | 418 028.00 | | 418 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 905.00 | 339 905.00 | | 339 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 535.00 | 238 960.00 | 94 070.00 | 414 535.00 |
VI Groupe et associés | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 176.00 | | | 475 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 966.00 | | | 619 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 848.00 | 632 848.00 | | 632 848.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 213.00 | 1 432 638.00 | 94 070.00 | 1 608 213.00 |