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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 3 220.00 | 3 118.00 | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 609 984.00 | | 609 984.00 | 609 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 310.00 | 608 161.00 | 35 149.00 | 643 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 599.00 | 238 324.00 | 49 274.00 | 287 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 309.00 | 849 706.00 | 713 602.00 | 1 563 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 220.00 | | 1 535 220.00 | 1 535 220.00 |
BP En cours de production de services | 787 693.00 | | 787 693.00 | 787 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 564.00 | 1 257.00 | 1 073 307.00 | 1 074 564.00 |
BZ Autres créances | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 626 833.00 | | 626 833.00 | 626 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 363.00 | 1 257.00 | 4 155 106.00 | 4 156 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 673.00 | 850 963.00 | 4 868 709.00 | 5 719 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | 1 408 785.00 | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
DG Autres réserves | 1 023 830.00 | 1 023 830.00 | | 1 023 830.00 |
DH Report à nouveau | -193 909.00 | | | -193 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 951.00 | -193 909.00 | | 135 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 428.00 | 2 348 477.00 | | 2 484 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 187.00 | 940 602.00 | | 785 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 643.00 | 175 544.00 | | 174 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 252.00 | 1 283 867.00 | | 736 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 538.00 | 370 594.00 | | 367 538.00 |
EA Autres dettes | 38 229.00 | 30 716.00 | | 38 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 100.00 | | | 278 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 280.00 | 2 801 325.00 | | 2 384 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 709.00 | 5 149 802.00 | | 4 868 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 951.00 | 2 016 137.00 | | 2 379 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 548.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
FG Production vendue services | 5 249 763.00 | | 5 249 763.00 | 5 249 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 777.00 | | 5 359 777.00 | 5 359 777.00 |
FM Production stockée | | | 177 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 165.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 591.00 | 11 520.00 | | 47 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 591.00 | 36 325.00 | | 47 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 6 385.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | 30 198.00 | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 392.00 | 6 127.00 | | 33 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | -18 800.00 | | 37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 818.00 | 4 591 908.00 | | 5 632 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 866.00 | 4 785 818.00 | | 5 496 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 951.00 | -193 909.00 | | 135 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 020.00 | | 9 482.00 | 1 590 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 193.00 | 1 563 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 193.00 | 930 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 059.00 | | 1 340.00 | 631 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 960.00 | | 8 142.00 | 958 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 783.00 | 73 116.00 | 36 193.00 | 812 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 056.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 618.00 | 72 060.00 | 36 193.00 | 810 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 252.00 | 736 252.00 | | 736 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 718.00 | 1 071 718.00 | | 1 071 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 187.00 | 785 187.00 | | 785 187.00 |
VI Groupe et associés | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 328.00 | 1 190 328.00 | | 1 190 328.00 |
VW T.V.A. | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 951.00 | 2 379 951.00 | | 2 379 951.00 |