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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 76 073.00 | 13 506.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 026.00 | 64 789.00 | 37 237.00 | 102 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 823.00 | 140 862.00 | 76 961.00 | 217 823.00 |
BT Marchandises | 555 861.00 | 106 528.00 | 449 332.00 | 555 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 1 583 906.00 | | 1 583 906.00 | 1 583 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 307.00 | 106 528.00 | 2 048 778.00 | 2 155 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 130.00 | 247 390.00 | 2 125 740.00 | 2 373 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 392 194.00 | 246 542.00 | | 392 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 493.00 | 145 651.00 | | 141 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 687.00 | 942 194.00 | | 1 083 687.00 |
DP Provisions pour risques | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 253.00 | 376 828.00 | | 320 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 878.00 | 394 510.00 | | 406 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 21 400.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 73 905.00 | | 67 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | 95 630.00 | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 15 749.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 126.00 | 978 024.00 | | 908 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 740.00 | 2 054 145.00 | | 2 125 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 339.00 | 764 406.00 | | 745 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 212.00 | | 4 611.00 | 213 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 995.00 | | 4 611.00 | 186 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 026.00 | 16 836.00 | | 124 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | 16 836.00 | | 124 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 701.00 | 105 828.00 | 179 000.00 | 194 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 701.00 | 105 828.00 | 179 000.00 | 194 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 627.00 | 105 828.00 | 179 000.00 | 328 627.00 |
UG ‐ Financières | | 105 828.00 | 179 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 148.00 | 157 361.00 | 162 787.00 | 320 148.00 |
VI Groupe et associés | 406 878.00 | 406 878.00 | | 406 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 326.00 | 720 539.00 | 162 787.00 | 883 326.00 |