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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 020.00 | 82 072.00 | 32 948.00 | 115 020.00 |
AH Fonds commercial | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 12 563.00 | 126 000.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 673 153.00 | 873 838.00 | 799 315.00 | 1 673 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 702.00 | 742 947.00 | 552 755.00 | 1 295 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 276.00 | 1 746 323.00 | 2 056 953.00 | 3 803 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BT Marchandises | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 317.00 | 12 862.00 | 52 455.00 | 65 317.00 |
BZ Autres créances | 1 020 860.00 | | 1 020 860.00 | 1 020 860.00 |
CF Disponibilités | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 858.00 | 12 862.00 | 1 445 996.00 | 1 458 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 134.00 | 1 759 185.00 | 3 502 949.00 | 5 262 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 113.00 | -201 945.00 | | -1 893 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 180.00 | -1 691 168.00 | | -478 180.00 |
DL TOTAL (I) | -2 145 393.00 | -1 667 213.00 | | -2 145 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 812.00 | 1 613 470.00 | | 1 461 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 152 220.00 | | 11 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 433.00 | 2 385.00 | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 059.00 | 2 189 422.00 | | 3 461 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 910.00 | 640 666.00 | | 642 910.00 |
EA Autres dettes | 45 994.00 | 43 516.00 | | 45 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 342.00 | 4 641 679.00 | | 5 648 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 949.00 | 2 974 466.00 | | 3 502 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 950.00 | 4 145 734.00 | | 4 357 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
FG Production vendue services | 2 682 249.00 | | 2 682 249.00 | 2 682 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 446.00 | | 2 718 446.00 | 2 718 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 736.00 | 1.00 | | 21 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 736.00 | 6 770.00 | | 21 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 114.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 240.00 | 3 701.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 3 815.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | 2 955.00 | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 831.00 | 2 589 581.00 | | 3 946 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 011.00 | 4 280 749.00 | | 4 425 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 180.00 | -1 691 168.00 | | -478 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 755.00 | | 196 653.00 | 3 633 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 3 803 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 3 107 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 080.00 | | | 660 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 897.00 | | 196 653.00 | 2 937 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 421.00 | 197 999.00 | | 1 513 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 010.00 | 17 062.00 | | 65 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 411.00 | 180 937.00 | | 1 448 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 961.00 | | 24 099.00 | 36 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 864.00 | | 24 099.00 | 71 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 864.00 | | 24 099.00 | 71 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 059.00 | 3 461 059.00 | | 3 461 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 496 624.00 | 496 624.00 | | 496 624.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 131.00 | 188 172.00 | 1 118 422.00 | 1 453 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
VP Divers | 245 596.00 | 245 596.00 | | 245 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 865.00 | 1 136 865.00 | | 1 136 865.00 |
VW T.V.A. | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 909.00 | 4 357 950.00 | 1 118 422.00 | 5 622 909.00 |