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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 33 497.00 | 3 644.00 | 37 141.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 196 237.00 | 100 413.00 | 95 824.00 | 196 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 249.00 | 73 450.00 | 19 799.00 | 93 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 974.00 | 207 360.00 | 140 614.00 | 347 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 572.00 | 192 992.00 | 1 600 580.00 | 1 793 572.00 |
BZ Autres créances | 1 561 057.00 | | 1 561 057.00 | 1 561 057.00 |
CF Disponibilités | 1 045 353.00 | | 1 045 353.00 | 1 045 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 405.00 | 192 992.00 | 4 215 413.00 | 4 408 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 379.00 | 400 352.00 | 4 356 027.00 | 4 756 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 392.00 | 1 524 394.00 | | 1 501 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 903.00 | 461 997.00 | | 612 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 295.00 | 2 096 392.00 | | 2 224 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 364.00 | 55 715.00 | | 44 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 311.00 | 101 030.00 | | 407 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 630.00 | 1 134 338.00 | | 1 679 630.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 18 175.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 733.00 | 1 309 259.00 | | 2 131 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 028.00 | 3 405 651.00 | | 4 356 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 872 055.00 | | 9 872 055.00 | 9 872 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 055.00 | | 9 872 055.00 | 9 872 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 224.00 | 12 000.00 | | 10 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 620.00 | 2 432.00 | | 30 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 620.00 | 2 432.00 | | 30 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 396.00 | 9 567.00 | | -20 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 960.00 | 148 307.00 | | 267 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 527.00 | 177 208.00 | | 268 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 322.00 | 6 146 869.00 | | 10 130 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 420.00 | 5 684 872.00 | | 9 517 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 902.00 | 461 997.00 | | 612 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 410.00 | | 11 352.00 | 368 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 822.00 | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 788.00 | 347 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 52 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 268.00 | | 3 839.00 | 49 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 973.00 | | 7 513.00 | 281 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 964.00 | 21 362.00 | 966.00 | 186 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 669.00 | 1 793.00 | 966.00 | 32 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | 19 569.00 | | 154 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 309.00 | 47 279.00 | 13 596.00 | 159 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 309.00 | 47 279.00 | 13 596.00 | 159 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 309.00 | 47 279.00 | 13 596.00 | 159 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 280.00 | 13 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 311.00 | 407 311.00 | | 407 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 526.00 | 710 526.00 | | 710 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 993.00 | 279 993.00 | | 279 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 686.00 | 1 512 686.00 | | 1 512 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 886.00 | 280 886.00 | | 280 886.00 |
VB T. V. A. | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 658.00 | 1 492 658.00 | | 1 492 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -32 922.00 | 32 922.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 318.00 | 3 366 318.00 | | 3 366 318.00 |
VW T.V.A. | 496 477.00 | 496 477.00 | | 496 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 732.00 | 2 098 810.00 | 32 922.00 | 2 131 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 565.00 | | | 237 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 955.00 | | | 553 955.00 |
ST Autres comptes | 375 997.00 | | | 375 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
ZE Dividendes | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 575.00 | | | 991 575.00 |