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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 945.00 | 152.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 84 920.00 | 77 251.00 | 7 669.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 226.00 | 68 292.00 | 80 933.00 | 149 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 288.00 | 147 488.00 | 406 800.00 | 554 288.00 |
BT Marchandises | 246 900.00 | 20 382.00 | 226 517.00 | 246 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BZ Autres créances | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 190.00 | | 370 190.00 | 370 190.00 |
CF Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 709.00 | 20 382.00 | 1 114 326.00 | 1 134 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 998.00 | 167 871.00 | 1 521 127.00 | 1 688 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 8 539.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 245 750.00 | 133 444.00 | | 245 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 327.00 | 123 812.00 | | 96 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 512 683.00 | 411 600.00 | | 512 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 579.00 | 7 822.00 | | 10 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 579.00 | 7 822.00 | | 10 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 114.00 | 284 619.00 | | 526 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123.00 | 7 523.00 | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 925.00 | 281 788.00 | | 373 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 571.00 | 79 931.00 | | 65 571.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 10 935.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 865.00 | 664 796.00 | | 997 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 127.00 | 1 084 219.00 | | 1 521 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 211.00 | 418 515.00 | | 445 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 364.00 | | 44 067.00 | 511 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 554 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 234 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 902.00 | | 195.00 | 312 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 916.00 | | 39 872.00 | 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 4 000.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 169.00 | 20 962.00 | 643.00 | 127 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 43.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 267.00 | 20 919.00 | 643.00 | 125 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 925.00 | 373 925.00 | | 373 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 114.00 | 80 903.00 | 373 169.00 | 526 114.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 045.00 | 444 207.00 | 6 838.00 | 451 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 865.00 | 552 654.00 | 373 169.00 | 997 865.00 |