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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 850.00 | | 970 850.00 | 970 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 820.00 | | 3 137 820.00 | 3 137 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 929.00 | | 528 929.00 | 528 929.00 |
CF Disponibilités | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 681.00 | | 780 681.00 | 780 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 502.00 | | 3 918 502.00 | 3 918 502.00 |
CU Autres participations | 1 804 318.00 | | 1 804 318.00 | 1 804 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 316.00 | 730 316.00 | | 730 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 9 269.00 | | 18 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 8 734.00 | | 6 438.00 |
DK Provisions réglementées | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 729.00 | 1 387 290.00 | | 1 393 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 043.00 | 935 856.00 | | 782 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 942.00 | 1 264 848.00 | | 1 328 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 158 770.00 | | 65 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 323.00 | 248 273.00 | | 192 323.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 48 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 773.00 | 2 655 748.00 | | 2 524 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 502.00 | 4 043 038.00 | | 3 918 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 328 942.00 | | | 1 328 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 1 629.00 | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 1 629.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 534.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 534.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 1 094.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 821.00 | 865 564.00 | | 1 034 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 382.00 | 856 830.00 | | 1 028 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | 8 734.00 | | 6 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 954.00 | | 1 060 611.00 | 3 125 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048 745.00 | 2 797 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 745.00 | 3 137 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 816.00 | | 1 060 611.00 | 2 785 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 850.00 | 970 850.00 | | 970 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 738.00 | 780 738.00 | | 780 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 879.00 | 1 302 879.00 | | 1 302 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 924.00 | 1 195 924.00 | | 1 195 924.00 |
VW T.V.A. | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 773.00 | 2 524 773.00 | | 2 524 773.00 |