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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 453.00 | 64 992.00 | 60 460.00 | 125 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 467.00 | 65 227.00 | 97 240.00 | 162 467.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
110 Total général Actif | 172 912.00 | 65 227.00 | 107 685.00 | 172 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 000.00 | 64 376.00 | | 50 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 775.00 | 53 958.00 | | 67 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 780.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 16.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 882.00 | 124 130.00 | | 117 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 566.00 | 72 391.00 | | 44 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | 39 938.00 | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 105.00 | 53 540.00 | | 38 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 5 089.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 293.00 | 25 108.00 | | 22 293.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | 2 343.00 | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | 3 904.00 | | 10 499.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 842.00 | 202 316.00 | | 114 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 041.00 | -78 186.00 | | 3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81 206.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 90.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | 2 930.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |