| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 613.00 | 351.00 | 1 965.00 |
AN Terrains | 84 951.00 | 25 844.00 | 59 107.00 | 84 951.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 446.00 | 5 554.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 571.00 | 948 101.00 | 90 470.00 | 1 038 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 779.00 | 202 103.00 | 52 675.00 | 254 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 538.00 | 1 181 107.00 | 219 432.00 | 1 400 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 666.00 | | 309 666.00 | 309 666.00 |
BP En cours de production de services | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 563.00 | 7 574.00 | 906 990.00 | 914 563.00 |
BZ Autres créances | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 871.00 | 7 574.00 | 1 766 298.00 | 1 773 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 410.00 | 1 188 681.00 | 1 985 729.00 | 3 174 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 714 859.00 | | | 714 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 197.00 | | | 464 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 261.00 | | | 323 261.00 |
EA Autres dettes | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 870.00 | | | 1 270 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 729.00 | | | 1 985 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 915.00 | | | 1 138 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 323.00 | | 22 649.00 | 1 490 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 434.00 | 1 400 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 434.00 | 1 387 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 238.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 323.00 | | 22 410.00 | 1 477 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 471.00 | 65 964.00 | 112 329.00 | 1 227 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 244.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 103.00 | 65 719.00 | 112 329.00 | 1 226 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 124.00 | 448.00 | | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 448.00 | | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 448.00 | | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 196.00 | 464 196.00 | | 464 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 914 563.00 | 914 563.00 | | 914 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 228.00 | 51 272.00 | 131 955.00 | 183 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 516.00 | 1 026 242.00 | 11 273.00 | 1 037 516.00 |
VW T.V.A. | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 869.00 | 1 138 914.00 | 131 955.00 | 1 270 869.00 |