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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 12 375.00 | 2 859.00 | 15 234.00 |
040 Immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 280.00 | 13 436.00 | 90 844.00 | 104 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 567.00 | 11 605.00 | 88 961.00 | 100 567.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 477.00 | 11 605.00 | 206 872.00 | 218 477.00 |
110 Total général Actif | 322 757.00 | 25 041.00 | 297 717.00 | 322 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 260.00 | 117 873.00 | | 160 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 486.00 | 6 357.00 | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 745.00 | 125 480.00 | | 163 745.00 |
242 Autres charges externes. | 36 895.00 | 36 289.00 | | 36 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 805.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 458.00 | 80 562.00 | | 113 458.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | 9 718.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | 819.00 | | 988.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 123.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 876.00 | 129 316.00 | | 162 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | -3 836.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | -3 845.00 | | 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |