| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 947.00 | 79.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 797.00 | 80 989.00 | 202 808.00 | 283 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 503.00 | 88 556.00 | 2 072 946.00 | 2 161 503.00 |
BT Marchandises | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 101.00 | | 389 101.00 | 389 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 604.00 | 88 556.00 | 2 462 047.00 | 2 550 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
DL TOTAL (I) | 882 749.00 | | | 882 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 607.00 | | | 1 191 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 298.00 | | | 1 579 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 047.00 | | | 2 462 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 474.00 | | | 503 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 729.00 | | 11 322.00 | 2 154 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 2 161 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 284 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 620.00 | | | 1 874 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 127.00 | | 11 244.00 | 278 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 78.00 | 1 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 607.00 | 115 783.00 | 438 188.00 | 1 191 607.00 |
VI Groupe et associés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 356.00 | 70 109.00 | 1 249.00 | 71 356.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 298.00 | 503 474.00 | 438 188.00 | 1 579 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
ST Autres comptes | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
YT Sous‐traitance | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 290.00 | | | 290 290.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 591.00 | | | 149 591.00 |