| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 221.00 | 44.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 18 522.00 | 2 317.00 | 20 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 957.00 | 19 034.00 | 790 922.00 | 809 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
BZ Autres créances | 286 252.00 | 40 649.00 | 245 603.00 | 286 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
CF Disponibilités | 810 045.00 | | 810 045.00 | 810 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 895.00 | 40 649.00 | 2 012 245.00 | 2 052 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 851.00 | 59 683.00 | 2 803 168.00 | 2 862 851.00 |
CU Autres participations | 783 191.00 | 291.00 | 782 900.00 | 783 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 244 165.00 | | | 1 244 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 177.00 | | | 738 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 842.00 | | | 2 394 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 202.00 | | | 311 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 326.00 | | | 408 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 168.00 | | | 2 803 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 326.00 | | | 408 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 612.00 | | 493 612.00 | 493 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 612.00 | | 493 612.00 | 493 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 518.00 | | | 1 204 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 177.00 | | | 738 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 947.00 | | 2 009.00 | 807 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | 1 995.00 | 18 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 838.00 | | 14.00 | 788 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 1 654.00 | | 17 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 88.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 1 566.00 | | 16 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 850.00 | 443 850.00 | | 443 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 829.00 | 443 850.00 | 979.00 | 444 829.00 |