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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 206.00 | 53 564.00 | 2 642.00 | 56 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 531.00 | 138 147.00 | 6 383.00 | 144 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 591.00 | 219 294.00 | 57 297.00 | 276 591.00 |
BT Marchandises | 32 401.00 | 9 825.00 | 22 576.00 | 32 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 760.00 | 11 638.00 | 664 122.00 | 675 760.00 |
BZ Autres créances | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 832.00 | 21 463.00 | 1 024 369.00 | 1 045 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 423.00 | 240 757.00 | 1 081 666.00 | 1 322 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 932.00 | 100 771.00 | | 579 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 019.00 | -121 926.00 | | -127 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 382.00 | -5 093.00 | | -112 382.00 |
DL TOTAL (I) | 375 901.00 | 9 122.00 | | 375 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 473.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 213.00 | 227 809.00 | | 41 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 132.00 | 124 145.00 | | 364 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 794.00 | 141 675.00 | | 219 794.00 |
EA Autres dettes | 34 880.00 | 13 360.00 | | 34 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 953.00 | 4 857.00 | | 44 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 765.00 | 512 319.00 | | 705 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 666.00 | 521 441.00 | | 1 081 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 765.00 | 512 319.00 | | 705 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 174.00 | | -4 174.00 | -4 174.00 |
FG Production vendue services | 1 764 314.00 | | 1 764 314.00 | 1 764 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 139.00 | | 1 760 139.00 | 1 760 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 54 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 75.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 75.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185.00 | 796.00 | | 14 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 469.00 | -721.00 | | -13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 844.00 | 1 031 211.00 | | 1 779 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 226.00 | 1 036 304.00 | | 1 892 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 382.00 | -5 093.00 | | -112 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 117.00 | | 184 474.00 | 92 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | 41 591.00 | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | | 142 146.00 | 58 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 738.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 596.00 | 136 698.00 | | 82 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 591.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 135 108.00 | | 56 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 235.00 | 7 590.00 | | 2 235.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 11 373.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 18 963.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 18 963.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 132.00 | 364 132.00 | | 364 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 659 951.00 | 659 951.00 | | 659 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 219.00 | 730 139.00 | 24 080.00 | 754 219.00 |
VW T.V.A. | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 765.00 | 705 765.00 | | 705 765.00 |