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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 399 980.00 | 373 247.00 | 26 733.00 | 399 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 86 948.00 | 16 184.00 | 103 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 365.00 | 463 449.00 | 266 916.00 | 730 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 786.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 897.00 | 5 924.00 | 213 973.00 | 219 897.00 |
BZ Autres créances | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
CF Disponibilités | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 779.00 | 5 924.00 | 761 854.00 | 767 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 144.00 | 469 374.00 | 1 028 770.00 | 1 498 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 560 556.00 | 568 061.00 | | 560 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 010.00 | 142 495.00 | | 157 010.00 |
DL TOTAL (I) | 769 816.00 | 762 806.00 | | 769 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 533.00 | 143 578.00 | | 126 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 59 080.00 | | 46 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 744.00 | 77 139.00 | | 68 744.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 6 041.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 954.00 | 565 572.00 | | 258 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 770.00 | 1 328 378.00 | | 1 028 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 399.00 | 556 169.00 | | 168 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 437.00 | | 15 437.00 | 715 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 730 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 504 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 519.00 | | 15 393.00 | 489 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 44.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 185.00 | 32 773.00 | 509.00 | 431 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 221.00 | 32 773.00 | 509.00 | 429 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | 4 956.00 | 6 845.00 | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | 4 956.00 | 6 845.00 | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | 4 956.00 | 6 845.00 | 7 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | 6 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 212 788.00 | 212 788.00 | | 212 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VC Groupe et associés | 347 789.00 | 347 789.00 | | 347 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 491.00 | 35 936.00 | 90 556.00 | 126 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 859.00 | 598 859.00 | | 598 859.00 |
VW T.V.A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 381.00 | 166 826.00 | 90 556.00 | 257 381.00 |