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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 19 680.00 | 13 748.00 | 5 932.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 5 495.00 | 1 294.00 | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 736.00 | 19 243.00 | 115 493.00 | 134 736.00 |
BT Marchandises | 277 018.00 | | 277 018.00 | 277 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 915.00 | 1 920.00 | 134 996.00 | 136 915.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 167.00 | 1 920.00 | 491 248.00 | 493 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 903.00 | 21 162.00 | 606 741.00 | 627 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 527.00 | 43 494.00 | | 44 527.00 |
DH Report à nouveau | 236 021.00 | 216 402.00 | | 236 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | 20 651.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 380 994.00 | 362 548.00 | | 380 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 495.00 | 153 180.00 | | 113 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 20 175.00 | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 192.00 | 59 561.00 | | 64 192.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 9 087.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 747.00 | 319 648.00 | | 225 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 741.00 | 682 196.00 | | 606 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 252.00 | 166 469.00 | | 112 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 695.00 | 14 771.00 | 624 467.00 | 609 695.00 |
FD Production vendue biens | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 991.00 | 14 771.00 | 628 762.00 | 613 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 857.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 269.00 | -18 783.00 | | 9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 8 452.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 679.00 | 909 695.00 | | 661 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 233.00 | 889 044.00 | | 643 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | 20 651.00 | | 18 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 649.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 836.00 | 63 612.00 | | 33 836.00 |
ST Autres comptes | 34 195.00 | 34 981.00 | | 34 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 209.00 | 56 624.00 | | 63 209.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 1 975.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 941.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | 1 590.00 | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 960.00 | 163 729.00 | | 122 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 313.00 | 43 077.00 | | 28 313.00 |
ZE Dividendes | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 840.00 | 157 192.00 | | 134 840.00 |