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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 387.00 | 26 238.00 | 21 149.00 | 47 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 693.00 | 77 115.00 | 41 578.00 | 118 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 405.00 | 103 353.00 | 148 052.00 | 251 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 329 360.00 | | 329 360.00 | 329 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 356.00 | 103 353.00 | 531 003.00 | 634 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 230 010.00 | 238 169.00 | | 230 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 106.00 | 39 152.00 | | 42 106.00 |
DL TOTAL (I) | 352 611.00 | 357 817.00 | | 352 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 7 272.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 88 675.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 192.00 | 55 526.00 | | 76 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 392.00 | 151 473.00 | | 178 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 003.00 | 509 290.00 | | 531 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 442.00 | | 39 490.00 | 276 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 527.00 | 251 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 525.00 | 166 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 116.00 | | 39 490.00 | 191 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 692.00 | 18 744.00 | 59 083.00 | 143 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | 18 744.00 | 59 083.00 | 143 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 48 436.00 | 579.00 | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 392.00 | 178 392.00 | | 178 392.00 |