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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | 12 616.00 | 12 197.00 | 24 813.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 162.00 | 49 208.00 | 49 954.00 | 99 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 143.00 | 66 164.00 | 74 979.00 | 141 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 758.00 | 20 075.00 | 492 683.00 | 512 758.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CF Disponibilités | 569 103.00 | | 569 103.00 | 569 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 125.00 | 20 075.00 | 1 104 050.00 | 1 124 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 268.00 | 86 239.00 | 1 179 029.00 | 1 265 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 759.00 | 188 370.00 | | 162 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 353.00 | -8 611.00 | | 219 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | 5 675.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 392 904.00 | 193 684.00 | | 392 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 191.00 | 395 313.00 | | 217 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 436.00 | 9 173.00 | | 48 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 865.00 | 66 366.00 | | 147 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 769.00 | 177 340.00 | | 207 769.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 6 021.00 | | 6 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 148.00 | 52 500.00 | | 158 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 125.00 | 706 714.00 | | 786 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 029.00 | 900 398.00 | | 1 179 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 915.00 | 706 714.00 | | 621 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 530 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 613.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 3 725.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 3 725.00 | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 889.00 | 3 725.00 | | -20 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 580.00 | -6 642.00 | | 70 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 984.00 | 1 529 371.00 | | 2 137 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 631.00 | 1 537 982.00 | | 1 918 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 353.00 | -8 611.00 | | 219 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 424.00 | | 14 612.00 | 188 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 892.00 | 141 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 892.00 | 103 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | 5 750.00 | 19 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 533.00 | | 8 862.00 | 156 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 016.00 | 44 100.00 | 75 952.00 | 98 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 6 978.00 | 2 250.00 | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 128.00 | 37 122.00 | 73 702.00 | 90 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 148.00 | 158 148.00 | | 158 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 488 668.00 | 488 668.00 | | 488 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 191.00 | 52 981.00 | 164 210.00 | 217 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 850.00 | 555 022.00 | 12 828.00 | 567 850.00 |
VW T.V.A. | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 125.00 | 621 915.00 | 164 210.00 | 786 125.00 |