| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 393.00 | 1.00 | 35 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 050.00 | 1 463 759.00 | 467 291.00 | 1 931 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 718.00 | 473 990.00 | 386 728.00 | 860 718.00 |
AX Avances et acomptes | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 240.00 | 1 973 142.00 | 963 098.00 | 2 936 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 076.00 | | 1 475 076.00 | 1 475 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 538.00 | | 1 116 538.00 | 1 116 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 741.00 | | 773 741.00 | 773 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 509.00 | 83 729.00 | 1 695 779.00 | 1 779 509.00 |
BZ Autres créances | 302 987.00 | | 302 987.00 | 302 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 517 698.00 | | 2 517 698.00 | 2 517 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031 533.00 | 83 729.00 | 7 947 803.00 | 8 031 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 773.00 | 2 056 872.00 | 8 910 901.00 | 10 967 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 141.00 | 2 968 353.00 | | 1 818 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 033.00 | 849 788.00 | | 591 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 460.00 | 47 160.00 | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 634.00 | 3 997 301.00 | | 2 569 634.00 |
DP Provisions pour risques | 115 060.00 | 209 146.00 | | 115 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 060.00 | 209 146.00 | | 115 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 697.00 | 483 196.00 | | 341 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 791.00 | 385 146.00 | | 864 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 668.00 | 1 440 808.00 | | 2 112 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 992.00 | 682 597.00 | | 444 992.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | 452.00 | | 16 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985 088.00 | 1 550 566.00 | | 1 985 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 207.00 | 4 542 765.00 | | 6 226 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 901.00 | 8 749 212.00 | | 8 910 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 961 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 961 521.00 | |
FM Production stockée | | | 298 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 201.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 359.00 | 31 055.00 | | 172 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 42 897.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -11 842.00 | | 2 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 261.00 | 136 170.00 | | 96 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 873.00 | 323 492.00 | | 180 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 007.00 | 10 578 714.00 | | 10 517 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 974.00 | 9 728 926.00 | | 9 925 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 033.00 | 849 788.00 | | 591 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 849.00 | | 340 729.00 | 2 610 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 2 936 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | 2 863 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 956.00 | | 340 729.00 | 2 537 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 355.00 | 297 787.00 | | 1 675 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 962.00 | 297 787.00 | | 1 639 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 146.00 | 58 414.00 | 152 500.00 | 209 146.00 |
6T Sur comptes clients | 107 829.00 | | 24 100.00 | 107 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 829.00 | | 24 100.00 | 107 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 975.00 | 58 414.00 | 176 600.00 | 316 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 152 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 668.00 | 2 112 668.00 | | 2 112 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 992.00 | 444 992.00 | | 444 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 971.00 | 476 971.00 | | 476 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985 088.00 | 1 985 088.00 | | 1 985 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 509.00 | 1 779 509.00 | | 1 779 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 623.00 | 142 775.00 | 197 848.00 | 340 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 987.00 | 302 987.00 | | 302 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 367.00 | 2 133 367.00 | | 2 133 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 417.00 | 5 163 568.00 | 197 848.00 | 5 361 417.00 |