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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 496.00 | 413 291.00 | 105 205.00 | 518 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 192.00 | 1 033 523.00 | 328 669.00 | 1 362 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 270.00 | 1 477 239.00 | 1 480 031.00 | 2 957 270.00 |
BT Marchandises | 2 770 557.00 | 270 936.00 | 2 499 621.00 | 2 770 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 376.00 | 148 601.00 | 605 775.00 | 754 376.00 |
BZ Autres créances | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CF Disponibilités | 1 197 399.00 | | 1 197 399.00 | 1 197 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 042.00 | 419 537.00 | 4 769 505.00 | 5 189 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 312.00 | 1 896 776.00 | 6 249 536.00 | 8 146 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 295.00 | 748 444.00 | | 1 026 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 377.00 | 377 749.00 | | 573 377.00 |
DK Provisions réglementées | 137 578.00 | 29 767.00 | | 137 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 495.00 | 4 090 206.00 | | 4 671 495.00 |
DP Provisions pour risques | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 558.00 | 700 000.00 | | 43 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 923.00 | 32 313.00 | | 56 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 816.00 | 788 159.00 | | 1 019 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 118.00 | 433 074.00 | | 418 118.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 76 595.00 | | 8 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856.00 | 823.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 941.00 | 2 030 965.00 | | 1 547 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 536.00 | 6 121 171.00 | | 6 249 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 175 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 263 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 904.00 | |
GE Autres charges | | | 78 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 161.00 | 21 243.00 | | 96 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 245.00 | 73 812.00 | | 132 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 084.00 | -52 569.00 | | -36 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 078.00 | 48 719.00 | | 60 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 489.00 | 117 645.00 | | 161 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 059.00 | 7 630 176.00 | | 9 094 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 682.00 | 7 252 427.00 | | 8 520 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 377.00 | 377 749.00 | | 573 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 631.00 | | 94 979.00 | 2 868 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 2 957 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 1 880 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 549.00 | | 94 479.00 | 1 792 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 944.00 | | 500.00 | 938 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 947.00 | 113 342.00 | 6 051.00 | 1 369 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 522.00 | 113 342.00 | 6 051.00 | 1 339 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 767.00 | 122 843.00 | 15 032.00 | 29 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 321 408.00 | 270 936.00 | 321 408.00 | 321 408.00 |
6T Sur comptes clients | 142 589.00 | 32 526.00 | 26 514.00 | 142 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 997.00 | 303 462.00 | 347 922.00 | 463 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 764.00 | 456 405.00 | 362 954.00 | 493 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 562.00 | 347 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 843.00 | 15 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 816.00 | 1 019 816.00 | | 1 019 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 754 376.00 | 570 238.00 | 184 138.00 | 754 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 558.00 | 13 330.00 | 30 229.00 | 43 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 944.00 | | | 709 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 351.00 | 432 351.00 | | 432 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 828.00 | 1 033 259.00 | 185 569.00 | 1 218 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 018.00 | 1 460 790.00 | 30 229.00 | 1 491 018.00 |