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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 11 661.00 | 2 580.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 12 209.00 | 3 694.00 | 15 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 352.00 | 23 871.00 | 14 482.00 | 38 352.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 106.00 | 7 080.00 | 575 026.00 | 582 106.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CF Disponibilités | 366 417.00 | | 366 417.00 | 366 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 297.00 | 7 080.00 | 988 217.00 | 995 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 649.00 | 30 950.00 | 1 002 699.00 | 1 033 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 593.00 | 263 207.00 | | 260 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 732.00 | -2 614.00 | | 286 732.00 |
DL TOTAL (I) | 574 825.00 | 288 093.00 | | 574 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 80.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 340 195.00 | | 244 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 267.00 | 113 422.00 | | 171 267.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 2 419.00 | | 10 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 874.00 | 456 116.00 | | 427 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 699.00 | 769 209.00 | | 1 002 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 874.00 | 456 116.00 | | 427 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 692.00 | | 2 755.00 | 35 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 38 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | | 2 755.00 | 13 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 2 052.00 | | 21 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 840.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 1 212.00 | | 10 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 080.00 | | 25 000.00 | 32 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 244 557.00 | | 244 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 574 363.00 | 574 363.00 | | 574 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 904.00 | 615 695.00 | 8 208.00 | 623 904.00 |
VW T.V.A. | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 874.00 | 427 874.00 | | 427 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 093.00 | 23 101.00 | | 17 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 230.00 | 24 235.00 | | 31 230.00 |
ST Autres comptes | 50 109.00 | 65 102.00 | | 50 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 513.00 | 56 793.00 | | 33 513.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 093.00 | 23 101.00 | | 17 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 444.00 | 509 755.00 | | 689 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 356.00 | 18 646.00 | | 16 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 981.00 | 146 142.00 | | 114 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |