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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 232.00 | 276 202.00 | 135 030.00 | 411 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 575.00 | 78 731.00 | 17 844.00 | 96 575.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 356.00 | 354 933.00 | 273 423.00 | 628 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
BN En cours de production de biens | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 302.00 | | 578 302.00 | 578 302.00 |
BZ Autres créances | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
CF Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 078.00 | | 1 359 078.00 | 1 359 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 434.00 | 354 933.00 | 1 632 501.00 | 1 987 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 159.00 | 224 159.00 | | 89 159.00 |
DH Report à nouveau | 297 274.00 | 270 134.00 | | 297 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 523.00 | 27 140.00 | | -411 523.00 |
DL TOTAL (I) | 126 410.00 | 537 933.00 | | 126 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 347.00 | 363 948.00 | | 404 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 2 205.00 | | 2 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 602.00 | 363 545.00 | | 426 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 512.00 | 331 547.00 | | 671 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 091.00 | 1 065 245.00 | | 1 506 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 501.00 | 1 603 178.00 | | 1 632 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 895.00 | 707 395.00 | | 1 197 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 996.00 | 2 481.00 | | 49 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 165.00 | | 69 280.00 | 709 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 800.00 | 54 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 089.00 | 628 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 289.00 | 507 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 792.00 | | 40 304.00 | 538 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 878.00 | | 28 976.00 | 103 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 505.00 | 54 239.00 | 53 811.00 | 354 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 505.00 | 54 239.00 | 53 811.00 | 354 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 512.00 | 671 512.00 | | 671 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
UX Autres créances clients | 578 302.00 | 578 302.00 | | 578 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 350.00 | 47 154.00 | 307 196.00 | 354 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 187.00 | 716 133.00 | 54 054.00 | 770 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 091.00 | 1 197 895.00 | 307 196.00 | 1 505 091.00 |