| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 43 769.00 | 2 597.00 | 46 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 632.00 | 43 769.00 | 21 863.00 | 65 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 536.00 | 205 618.00 | 604 917.00 | 810 536.00 |
BZ Autres créances | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
CF Disponibilités | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 205.00 | 205 618.00 | 1 164 586.00 | 1 370 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 838.00 | 249 387.00 | 1 186 450.00 | 1 435 838.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 213 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 21 300.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 270.00 | 818 732.00 | | 89 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 541.00 | 69 034.00 | | 53 541.00 |
DL TOTAL (I) | 252 812.00 | 1 122 067.00 | | 252 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 8 109.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 190 732.00 | | 189 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 546.00 | 696 265.00 | | 710 546.00 |
EA Autres dettes | 32 174.00 | 25 152.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 638.00 | 920 260.00 | | 933 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 450.00 | 2 042 328.00 | | 1 186 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 184.00 | | 2 895 184.00 | 2 895 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 184.00 | | 2 895 184.00 | 2 895 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 13 227.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 20 332.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 31 120.00 | | 7 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 38 225.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | -17 892.00 | | -7 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 6 608.00 | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 671.00 | 3 408 727.00 | | 2 911 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 130.00 | 3 339 693.00 | | 2 858 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 541.00 | 69 034.00 | | 53 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 688.00 | | 2 711.00 | 74 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 711.00 | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 65 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | 2 711.00 | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | -6 813.00 | | 50 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | -9 056.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 2 242.00 | | 41 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 370.00 | | 4 751.00 | 210 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 370.00 | | 4 751.00 | 210 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 370.00 | | 4 751.00 | 210 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 563.00 | 286 563.00 | | 286 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 563 794.00 | 563 794.00 | | 563 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 742.00 | | 246 742.00 | 246 742.00 |
VB T. V. A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VC Groupe et associés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VP Divers | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 594.00 | 849 690.00 | 258 904.00 | 1 108 594.00 |
VW T.V.A. | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 449.00 | 932 449.00 | | 932 449.00 |