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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 595.00 | 73 231.00 | 3 365.00 | 76 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 104.00 | 203 736.00 | 33 368.00 | 237 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 318.00 | 277 817.00 | 126 501.00 | 404 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 508 229.00 | | 508 229.00 | 508 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 733.00 | | 688 733.00 | 688 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 051.00 | 277 817.00 | 815 234.00 | 1 093 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 199.00 | 382 461.00 | | 408 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 532.00 | 25 738.00 | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 552 731.00 | 529 199.00 | | 552 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 429.00 | 33 383.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 36 992.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 122 919.00 | | 167 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 503.00 | 193 293.00 | | 262 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 234.00 | 722 493.00 | | 815 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 098.00 | 173 865.00 | | 254 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 584.00 | | 930.00 | 402 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 604.00 | | 7 269.00 | -1 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 604.00 | 800.00 | 404 318.00 | -1 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 313 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 570.00 | | 930.00 | 313 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 646.00 | 15 971.00 | 800.00 | 262 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 796.00 | 15 971.00 | 800.00 | 261 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 429.00 | 11 023.00 | 8 406.00 | 19 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 390.00 | 76 353.00 | 4 037.00 | 80 390.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 503.00 | 254 098.00 | 8 406.00 | 262 503.00 |