| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 479.00 | 45 234.00 | 11 244.00 | 56 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 338.00 | | 2 714 338.00 | 2 714 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 924.00 | 60 645.00 | 24 280.00 | 84 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 559.00 | 170 764.00 | 77 794.00 | 248 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 950.00 | 346 417.00 | 3 547 533.00 | 3 893 950.00 |
BT Marchandises | 5 582 820.00 | 297 271.00 | 5 285 549.00 | 5 582 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 779.00 | 130 014.00 | 4 431 765.00 | 4 561 779.00 |
BZ Autres créances | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
CF Disponibilités | 5 669 203.00 | | 5 669 203.00 | 5 669 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 206 651.00 | 427 285.00 | 15 779 366.00 | 16 206 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 100 601.00 | 773 702.00 | 19 326 899.00 | 20 100 601.00 |
CU Autres participations | 698 577.00 | 69 774.00 | 628 803.00 | 698 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 776 354.00 | 3 776 354.00 | | 3 776 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 8 179 151.00 | 7 040 799.00 | | 8 179 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 543.00 | 2 138 357.00 | | 2 321 543.00 |
DL TOTAL (I) | 14 347 140.00 | 13 025 602.00 | | 14 347 140.00 |
DP Provisions pour risques | 61 374.00 | 101 846.00 | | 61 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 374.00 | 101 846.00 | | 61 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816.00 | 6 023 470.00 | | 3 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 800.00 | 3 324 383.00 | | 4 095 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 014.00 | 436 986.00 | | 696 014.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 22 612.00 | | 17 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 809.00 | 48 029.00 | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 004.00 | 9 855 481.00 | | 4 897 004.00 |
ED (V) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 326 899.00 | 22 982 929.00 | | 19 326 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 004.00 | 9 855 481.00 | | 4 897 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 222 832.00 | 4 571 034.00 | 27 793 866.00 | 23 222 832.00 |
FD Production vendue biens | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FG Production vendue services | 767 338.00 | 6 867.00 | 774 205.00 | 767 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 995 429.00 | 4 577 901.00 | 28 573 330.00 | 23 995 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 837 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 333 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 40 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 643 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 634.00 | 157 222.00 | | 193 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 032.00 | 840 333.00 | | 854 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 865 177.00 | 23 040 666.00 | | 28 865 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 543 635.00 | 20 902 309.00 | | 26 543 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 543.00 | 2 138 357.00 | | 2 321 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 452.00 | | 26 466.00 | 3 884 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 968.00 | 789 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 3 893 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 426.00 | | 7 390.00 | 2 763 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 422.00 | | 19 061.00 | 314 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 604.00 | | 15.00 | 806 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 266.00 | 45 377.00 | -3 059.00 | 231 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 029.00 | 5 206.00 | | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 237.00 | 40 172.00 | -3 059.00 | 191 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 846.00 | 15 225.00 | 55 697.00 | 101 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 620.00 | 51 651.00 | | 245 620.00 |
6T Sur comptes clients | 162 231.00 | 8 014.00 | 40 231.00 | 162 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 621.00 | 66 669.00 | 40 231.00 | 470 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 467.00 | 81 894.00 | 95 929.00 | 572 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 890.00 | 66 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 004.00 | 29 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 800.00 | 4 095 800.00 | | 4 095 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 336.00 | 4 420 336.00 | | 4 420 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VB T. V. A. | 211 383.00 | 211 383.00 | | 211 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 730.00 | 4 954 627.00 | 79 103.00 | 5 033 730.00 |
VW T.V.A. | 238 249.00 | 238 249.00 | | 238 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 004.00 | 4 897 004.00 | | 4 897 004.00 |