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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 42 145.00 | 913.00 | 43 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 582.00 | 44 668.00 | 3 913.00 | 48 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 580.00 | 44 668.00 | 62 911.00 | 107 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 833.00 | | 749.00 | 47 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | | 749.00 | 42 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 7 513.00 | | 37 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | 7 513.00 | | 34 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |