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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 742.00 | 92 862.00 | 8 880.00 | 101 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 596.00 | 26 287.00 | 3 310.00 | 29 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 779.00 | 120 238.00 | 55 541.00 | 175 779.00 |
BP En cours de production de services | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 791.00 | | 737 791.00 | 737 791.00 |
BZ Autres créances | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
CF Disponibilités | 611 793.00 | | 611 793.00 | 611 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 371.00 | | 1 606 371.00 | 1 606 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 150.00 | 120 238.00 | 1 661 912.00 | 1 782 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
DL TOTAL (I) | 738 498.00 | | | 738 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 266.00 | | | 519 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 414.00 | | | 923 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 912.00 | | | 1 661 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 724.00 | | 55.00 | 175 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 55.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 814.00 | 11 425.00 | | 108 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | 11 425.00 | | 107 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 737 791.00 | 737 791.00 | | 737 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VC Groupe et associés | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 620.00 | 59 855.00 | 161 765.00 | 221 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 713.00 | 966 961.00 | 3 751.00 | 970 713.00 |
VW T.V.A. | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 414.00 | 761 649.00 | 161 765.00 | 923 414.00 |