| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 299.00 | | 1 184 299.00 | 1 184 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514 099.00 | 370 883.00 | 1 143 216.00 | 1 514 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 074.00 | 198 557.00 | 38 517.00 | 237 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 102.00 | 2 213 939.00 | 876 163.00 | 3 090 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 894.00 | 2 784 578.00 | 3 365 316.00 | 6 149 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614.00 | 1.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
BT Marchandises | 184 506.00 | | 184 506.00 | 184 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | 84.00 | 15 016.00 | 15 099.00 |
BZ Autres créances | 647 118.00 | | 647 118.00 | 647 118.00 |
CF Disponibilités | 386 913.00 | | 386 913.00 | 386 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 875.00 | 84.00 | 1 368 792.00 | 1 368 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 770.00 | 2 784 662.00 | 4 734 108.00 | 7 518 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 804 219.00 | -2 458 031.00 | | -2 804 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 688.00 | -346 187.00 | | -558 688.00 |
DL TOTAL (I) | -3 068 167.00 | -2 509 479.00 | | -3 068 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 503.00 | 22 998.00 | | 175 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591 447.00 | 6 345 924.00 | | 6 591 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 920.00 | 1 136 232.00 | | 872 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 232.00 | 164 597.00 | | 158 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | 105 328.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 504.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 802 274.00 | 7 775 583.00 | | 7 802 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 108.00 | 5 271 104.00 | | 4 734 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 920.00 | 7 775 583.00 | | 7 656 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 287 418.00 | | 8 287 418.00 | 8 287 418.00 |
FD Production vendue biens | -2 035.00 | | -2 035.00 | -2 035.00 |
FG Production vendue services | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 417.00 | | 8 317 417.00 | 8 317 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 134 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 780.00 | 13 290.00 | | 16 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 750.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 780.00 | 17 040.00 | | 121 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | 18 669.00 | | 6 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | 4 782.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 23 451.00 | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 994.00 | -6 411.00 | | 109 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 392.00 | 8 268 852.00 | | 8 486 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 080.00 | 8 615 040.00 | | 9 045 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 688.00 | -346 187.00 | | -558 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 441.00 | 13 482.00 | | 21 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 912.00 | | 198 346.00 | 5 985 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 493.00 | 10 871.00 | 6 149 894.00 | 23 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | 10 871.00 | 3 327 176.00 | 23 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 598.00 | | | 2 699 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 145.00 | | 196 395.00 | 3 165 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 169.00 | | 1 951.00 | 121 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 647.00 | 305 772.00 | 5 723.00 | 2 113 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 447.00 | 305 772.00 | 5 723.00 | 2 112 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | 84.00 | 4 613.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 496.00 | 84.00 | 4 613.00 | 375 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 496.00 | 84.00 | 9 613.00 | 380 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 4 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 920.00 | 872 920.00 | | 872 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VC Groupe et associés | 535 386.00 | 535 386.00 | | 535 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 503.00 | 30 149.00 | 124 025.00 | 175 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 591 447.00 | 6 591 447.00 | | 6 591 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VP Divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 962.00 | 910 962.00 | | 910 962.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 274.00 | 7 656 920.00 | 124 025.00 | 7 802 274.00 |