| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 7 823.00 | 300.00 | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 792 380.00 | | 792 380.00 | 792 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 182.00 | 507.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 39 623.00 | 9 531.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 630.00 | 433 910.00 | 489 720.00 | 923 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 320.00 | 501 866.00 | 1 304 454.00 | 1 806 320.00 |
BT Marchandises | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CF Disponibilités | 623 174.00 | | 623 174.00 | 623 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 844.00 | | 1 212 844.00 | 1 212 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 165.00 | 501 866.00 | 2 517 298.00 | 3 019 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 846.00 | 470 848.00 | | 213 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 642.00 | 140 298.00 | | 198 642.00 |
DL TOTAL (I) | 813 288.00 | 619 946.00 | | 813 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 608.00 | 1 101 798.00 | | 1 005 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 197.00 | 156 571.00 | | 140 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 909.00 | 108 045.00 | | 136 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 683.00 | 436 675.00 | | 407 683.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | 14 293.00 | | 13 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 010.00 | 1 845 432.00 | | 1 704 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 298.00 | 2 465 378.00 | | 2 517 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 475.00 | 1 013 777.00 | | 989 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 497.00 | | 168 438.00 | 1 680 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 1 806 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 615.00 | 993 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 192.00 | | | 801 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 827.00 | | 167 901.00 | 867 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 537.00 | 11 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 014.00 | 179 291.00 | 35 438.00 | 358 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 1 165.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 174.00 | 178 126.00 | 35 438.00 | 351 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 392 109.00 | 392 109.00 | | 392 109.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 608.00 | 291 073.00 | 702 700.00 | 1 005 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 297.00 | | | 283 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 015.00 | 413 001.00 | 12 014.00 | 425 015.00 |
VW T.V.A. | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 010.00 | 989 475.00 | 702 700.00 | 1 704 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |