| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 6 880.00 | 1 342.00 | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 828.00 | 6 880.00 | 5 948.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 447.00 | | 374 447.00 | 374 447.00 |
BZ Autres créances | 518 211.00 | | 518 211.00 | 518 211.00 |
CF Disponibilités | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 754.00 | | 1 035 754.00 | 1 035 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 582.00 | 6 880.00 | 1 041 702.00 | 1 048 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 400.00 | 300 000.00 | | 282 400.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 5 564.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 425.00 | -23 071.00 | | 237 425.00 |
DL TOTAL (I) | 528 168.00 | 290 743.00 | | 528 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | 157 128.00 | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 799.00 | 204 401.00 | | 171 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 957.00 | 185 437.00 | | 305 957.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 458 373.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 534.00 | 1 005 338.00 | | 513 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 702.00 | 1 296 082.00 | | 1 041 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 534.00 | 1 005 338.00 | | 513 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 047.00 | 861 475.00 | 2 206 522.00 | 1 345 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 047.00 | 861 475.00 | 2 206 522.00 | 1 345 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | 174.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 539.00 | 2 068.00 | | 15 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | 2 068.00 | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 10 053.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 10 053.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 453.00 | -7 985.00 | | 15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 253.00 | 1 949 935.00 | | 2 277 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 828.00 | 1 973 006.00 | | 2 039 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 425.00 | -23 071.00 | | 237 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 673.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 673.00 | | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 374 447.00 | 374 447.00 | | 374 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 987.00 | 494 987.00 | | 494 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 264.00 | 892 658.00 | 4 606.00 | 897 264.00 |
VW T.V.A. | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 534.00 | 513 534.00 | | 513 534.00 |