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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 560.00 | 373 290.00 | 82 270.00 | 455 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 179.00 | 1 377 538.00 | 701 642.00 | 2 079 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 225.00 | 1 750 828.00 | 978 397.00 | 2 729 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 618.00 | 25 468.00 | 75 150.00 | 100 618.00 |
BZ Autres créances | 1 122 698.00 | | 1 122 698.00 | 1 122 698.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 343.00 | 25 468.00 | 1 411 633.00 | 1 428 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 568.00 | 1 776 296.00 | 2 390 030.00 | 4 157 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 568 412.00 | | |
DG Autres réserves | 568 412.00 | | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | | -31 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 038.00 | 375 299.00 | | 132 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 988.00 | 6 320.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 747 138.00 | 958 891.00 | | 747 138.00 |
DP Provisions pour risques | 40 147.00 | 149 133.00 | | 40 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475.00 | 1 415.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 622.00 | 150 548.00 | | 41 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 887.00 | 197 377.00 | | 197 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 037.00 | 568 693.00 | | 774 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 310.00 | 397 027.00 | | 367 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 125.00 | 67 661.00 | | 26 125.00 |
EA Autres dettes | 235 300.00 | 182 412.00 | | 235 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1 794.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 270.00 | 1 437 776.00 | | 1 601 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 030.00 | 2 547 215.00 | | 2 390 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 4 459 485.00 | | 4 459 485.00 | 4 459 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 797.00 | | 4 459 797.00 | 4 459 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 825.00 | 26 730.00 | | 14 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 43 223.00 | | 15 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 57 665.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 884.00 | 57 665.00 | | 63 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 726.00 | -14 442.00 | | -48 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 008.00 | -896.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 046.00 | 4 949 877.00 | | 4 736 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 008.00 | 4 574 577.00 | | 4 604 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 038.00 | 375 299.00 | | 132 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 758.00 | | 488 646.00 | 2 863 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 354.00 | 235 945.00 | 2 729 225.00 | 387 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 354.00 | 235 945.00 | 2 569 174.00 | 387 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 707.00 | | 488 646.00 | 2 703 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 223.00 | 104 669.00 | 174 064.00 | 1 820 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 223.00 | 104 669.00 | 174 064.00 | 1 820 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 548.00 | 1 060.00 | 109 986.00 | 150 548.00 |
6T Sur comptes clients | 17 440.00 | 8 027.00 | | 17 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 440.00 | 8 027.00 | | 17 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 988.00 | 9 087.00 | 109 986.00 | 167 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 087.00 | 109 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 037.00 | 774 037.00 | | 774 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
UX Autres créances clients | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VC Groupe et associés | 836 576.00 | 836 576.00 | | 836 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VP Divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 991.00 | 1 404 991.00 | 160 051.00 | 1 404 991.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 270.00 | 1 416 858.00 | 184 411.00 | 1 601 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |