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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 416.00 | 100 320.00 | 20 096.00 | 120 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 889.00 | 101 010.00 | 497 879.00 | 598 889.00 |
BT Marchandises | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CF Disponibilités | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 199.00 | | 560 199.00 | 560 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 088.00 | 101 010.00 | 1 058 078.00 | 1 159 088.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DG Autres réserves | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
DL TOTAL (I) | 903 291.00 | | | 903 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 078.00 | | | 1 058 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 465.00 | 5 424.00 | | 593 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 992.00 | 5 424.00 | | 114 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 590.00 | 2 420.00 | | 98 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 112.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 2 308.00 | | 98 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |