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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 826.00 | 128 481.00 | 14 345.00 | 142 826.00 |
AP Constructions | 1 104 903.00 | 128 970.00 | 975 933.00 | 1 104 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 6 200.00 | 1 925.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 937.00 | 123 830.00 | 76 107.00 | 199 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 367.00 | 387 481.00 | 1 165 886.00 | 1 553 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 145.00 | 27 445.00 | 4 886 700.00 | 4 914 145.00 |
BZ Autres créances | 586 860.00 | | 586 860.00 | 586 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 9 008 873.00 | | 9 008 873.00 | 9 008 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 758 418.00 | 27 445.00 | 14 730 973.00 | 14 758 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 785.00 | 414 927.00 | 15 896 858.00 | 16 311 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
CU Autres participations | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 576.00 | 880 818.00 | | 1 011 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 469.00 | 130 758.00 | | 308 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 929.00 | 134 142.00 | | 136 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 123.00 | 1 274 868.00 | | 1 586 123.00 |
DN Avances conditionnées | 460 207.00 | 423 606.00 | | 460 207.00 |
DO TOTAL (II) | 460 207.00 | 423 606.00 | | 460 207.00 |
DP Provisions pour risques | 186 731.00 | 25 000.00 | | 186 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 731.00 | 25 000.00 | | 186 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 007.00 | 1 954 011.00 | | 1 597 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 485.00 | 16 992.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 748.00 | 4 647 606.00 | | 3 620 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 146.00 | 1 699 826.00 | | 2 097 146.00 |
EA Autres dettes | 415 025.00 | 419 144.00 | | 415 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 915 385.00 | 562 127.00 | | 5 915 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 797.00 | 9 299 705.00 | | 13 663 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 896 858.00 | 11 023 179.00 | | 15 896 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 130 280.00 | 7 495 560.00 | | 12 130 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 523 155.00 | 42 140.00 | 13 565 295.00 | 13 523 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 523 155.00 | 42 140.00 | 13 565 295.00 | 13 523 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 731.00 | |
GE Autres charges | | | 26 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 697 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 432.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 704.00 | 72 138.00 | | 28 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 136.00 | 72 138.00 | | 32 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 6 989.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 987.00 | 65 078.00 | | 290 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 25 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 994.00 | 97 067.00 | | 353 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 857.00 | -24 929.00 | | -321 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 167.00 | 33 753.00 | | 190 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 494.00 | 29 778.00 | | 147 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 794.00 | 12 172 528.00 | | 13 712 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404 326.00 | 12 041 770.00 | | 13 404 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 469.00 | 130 758.00 | | 308 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 114.00 | | 43 643.00 | 2 249 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 97 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 390.00 | 1 553 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 884.00 | 142 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 506.00 | 1 312 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 747.00 | | 10 963.00 | 168 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 191.00 | | 31 280.00 | 1 979 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 176.00 | | 1 400.00 | 101 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 810.00 | 179 074.00 | 448 403.00 | 656 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 924.00 | 12 441.00 | 36 884.00 | 152 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 886.00 | 166 633.00 | 411 519.00 | 503 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 161 731.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 204.00 | 4 935.00 | 25 693.00 | 48 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 204.00 | 4 935.00 | 25 693.00 | 48 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 204.00 | 166 666.00 | 25 693.00 | 73 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 666.00 | 25 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 748.00 | 3 620 748.00 | | 3 620 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 770.00 | 399 770.00 | | 399 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 025.00 | 415 025.00 | | 415 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 915 385.00 | 5 915 385.00 | | 5 915 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 211.00 | 4 881 211.00 | | 4 881 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VB T. V. A. | 486 499.00 | 486 499.00 | | 486 499.00 |
VC Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 926.00 | 63 409.00 | 1 533 517.00 | 1 596 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 322.00 | 5 738 322.00 | | 5 738 322.00 |
VW T.V.A. | 1 312 939.00 | 1 312 939.00 | | 1 312 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645 312.00 | 12 111 795.00 | 1 533 517.00 | 13 645 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |