| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 083.00 | 28 076.00 | 19 007.00 | 47 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
AP Constructions | 272 794.00 | 159 823.00 | 112 971.00 | 272 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172 731.00 | 4 083 537.00 | 1 089 194.00 | 5 172 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 091.00 | 263 217.00 | 21 873.00 | 285 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 519.00 | | 718 519.00 | 718 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 243.00 | 4 600 998.00 | 1 964 245.00 | 6 565 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 854.00 | 30 063.00 | 561 790.00 | 591 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607 875.00 | 575 503.00 | 2 032 371.00 | 2 607 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 951.00 | 280 073.00 | 3 337 878.00 | 3 617 951.00 |
BZ Autres créances | 1 652 711.00 | | 1 652 711.00 | 1 652 711.00 |
CF Disponibilités | 1 703 932.00 | | 1 703 932.00 | 1 703 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 493.00 | 885 640.00 | 9 290 853.00 | 10 176 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 737.00 | 5 486 638.00 | 11 255 098.00 | 16 741 737.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 3 252 807.00 | 2 682 968.00 | | 3 252 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 688.00 | 569 839.00 | | 710 688.00 |
DK Provisions réglementées | 566 240.00 | 726 509.00 | | 566 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 164 022.00 | 7 613 603.00 | | 8 164 022.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 008.00 | 255 682.00 | | 172 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 008.00 | 290 682.00 | | 207 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 435.00 | 54 382.00 | | 33 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 058.00 | 455 081.00 | | 941 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 275.00 | 551 787.00 | | 658 275.00 |
EA Autres dettes | 1 231 032.00 | 1 802 731.00 | | 1 231 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 067.00 | 2 863 982.00 | | 2 884 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 255 098.00 | 10 768 268.00 | | 11 255 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 845.00 | 1 094 350.00 | | 1 631 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 395.00 | 212 501.00 | 376 897.00 | 164 395.00 |
FD Production vendue biens | 2 673 682.00 | 4 220 531.00 | 6 894 213.00 | 2 673 682.00 |
FG Production vendue services | 42 581.00 | 201 672.00 | 244 254.00 | 42 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 659.00 | 4 634 705.00 | 7 515 365.00 | 2 880 659.00 |
FM Production stockée | | | 123 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 710.00 | 9 823.00 | | 8 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 736.00 | 204 974.00 | | 208 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 736.00 | 204 974.00 | | 208 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 467.00 | 47 546.00 | | 48 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 467.00 | 47 546.00 | | 48 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 268.00 | 157 427.00 | | 160 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 511.00 | 47 908.00 | | 62 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 043.00 | 208 549.00 | | 233 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 519.00 | 7 371 292.00 | | 8 018 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 830.00 | 6 801 453.00 | | 7 307 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 688.00 | 569 839.00 | | 710 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 041.00 | | 1 339 615.00 | 5 725 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 413.00 | | 6 565 243.00 | 499 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 413.00 | | 6 449 136.00 | 499 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 935.00 | | 1 339 615.00 | 5 608 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 413.00 | | | 499 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 488.00 | 320 509.00 | | 4 280 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 321.00 | 1 098.00 | | 93 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 167.00 | 319 411.00 | | 4 187 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 509.00 | 48 467.00 | 208 736.00 | 726 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 682.00 | | 83 674.00 | 290 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538 894.00 | 66 672.00 | | 538 894.00 |
6T Sur comptes clients | 287 768.00 | | 7 694.00 | 287 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 663.00 | 66 672.00 | 7 694.00 | 826 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 854.00 | 115 139.00 | 300 105.00 | 1 843 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 672.00 | 91 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 467.00 | 208 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 435.00 | 1 478.00 | 31 956.00 | 33 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 058.00 | 941 058.00 | | 941 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 951.00 | 3 617 951.00 | | 3 617 951.00 |
VB T. V. A. | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 491.00 | 24 491.00 | 1 200 000.00 | 1 224 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 299.00 | 5 275 299.00 | | 5 275 299.00 |
VW T.V.A. | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 802.00 | 1 631 845.00 | 1 231 956.00 | 2 863 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 607.00 | 46 284.00 | | 46 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 296.00 | 136 724.00 | | 138 296.00 |
ST Autres comptes | 774 480.00 | 822 673.00 | | 774 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 521.00 | 384 688.00 | | 398 521.00 |
YT Sous‐traitance | 54 570.00 | 71 133.00 | | 54 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 586.00 | 417 493.00 | | 321 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 777.00 | 161 794.00 | | 43 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 384.00 | 208 078.00 | | 90 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 573.00 | 612 098.00 | | 855 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 902.00 | 667 940.00 | | 833 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 455.00 | 1 832 713.00 | | 1 687 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |