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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 375.00 | 449.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 190.00 | 224 060.00 | 22 131.00 | 246 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 757.00 | 287 711.00 | 29 045.00 | 316 757.00 |
AX Avances et acomptes | 362 349.00 | | 362 349.00 | 362 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 678.00 | 514 146.00 | 635 533.00 | 1 149 678.00 |
BT Marchandises | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BZ Autres créances | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
CF Disponibilités | 877 130.00 | | 877 130.00 | 877 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 280.00 | | 1 433 280.00 | 1 433 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 958.00 | 514 146.00 | 2 068 812.00 | 2 582 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 532 620.00 | 531 107.00 | | 532 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 129.00 | 1 513.00 | | 124 129.00 |
DL TOTAL (I) | 821 898.00 | 697 769.00 | | 821 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 190.00 | 334 936.00 | | 436 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 660.00 | 138 808.00 | | 194 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 690.00 | | | 274 690.00 |
EA Autres dettes | 165 084.00 | 24.00 | | 165 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 914.00 | 661 551.00 | | 1 246 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 812.00 | 1 359 319.00 | | 2 068 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 730.00 | 661 551.00 | | 1 166 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 080.00 | | 391 598.00 | 758 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 522.00 | | 391 598.00 | 536 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 556.00 | 24 590.00 | | 489 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 556.00 | 24 590.00 | | 489 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 190.00 | 436 190.00 | | 436 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 289.00 | 96 105.00 | 80 184.00 | 176 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 529.00 | 207 529.00 | | 207 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 858.00 | 229 810.00 | 8 047.00 | 237 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 914.00 | 1 166 730.00 | 80 184.00 | 1 246 914.00 |