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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 311 433.00 | 168 567.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 723.00 | 244 704.00 | 19.00 | 244 723.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 5 390.00 | 597.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176 488.00 | 8 840 127.00 | 3 336 362.00 | 12 176 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 038.00 | 2 314 706.00 | 564 331.00 | 2 879 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 192 248.00 | 11 716 360.00 | 4 475 888.00 | 16 192 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 302.00 | | 1 015 302.00 | 1 015 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 026.00 | | 1 349 026.00 | 1 349 026.00 |
BT Marchandises | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 901.00 | | 705 901.00 | 705 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 788.00 | 4 780.00 | 5 434 008.00 | 5 438 788.00 |
BZ Autres créances | 815 003.00 | | 815 003.00 | 815 003.00 |
CF Disponibilités | 2 384 351.00 | | 2 384 351.00 | 2 384 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 336.00 | 4 780.00 | 11 801 557.00 | 11 806 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 998 584.00 | 11 721 140.00 | 16 277 444.00 | 27 998 584.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 994 505.00 | | | 5 994 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 576.00 | | | 342 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140 569.00 | | | 1 140 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 617 150.00 | | | 7 617 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 329.00 | | | 2 332 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 786.00 | | | 5 472 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 042.00 | | | 710 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 294.00 | | | 8 660 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 277 444.00 | | | 16 277 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 030 350.00 | | | 7 030 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 202.00 | 1 299 751.00 | | 15 069 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | 398 898.00 | | 4 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 705.00 | 16 192 248.00 | | 176 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 747.00 | 15 068 626.00 | | 171 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 723.00 | | | 724 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940 622.00 | 1 299 751.00 | | 13 940 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 856.00 | | | 403 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551 136.00 | 1 021 079.00 | 167 288.00 | 10 551 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 290.00 | 3 414.00 | | 241 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 309 847.00 | 1 017 665.00 | 167 288.00 | 10 309 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 287.00 | 4 985.00 | 839.00 | 307 287.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 067.00 | 4 985.00 | 839.00 | 312 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 067.00 | 4 985.00 | 839.00 | 312 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 985.00 | 839.00 | |