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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 5 094.00 | 4 536.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 090.00 | 5 795.00 | 8 296.00 | 14 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 355.00 | 16 658.00 | 16 697.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 670.00 | 16 658.00 | 68 012.00 | 84 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 760.00 | 22 453.00 | 76 308.00 | 98 760.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | 700.00 | 3 760.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | -39 028.00 | | | -39 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 1 011.00 | | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 1 011.00 | | 4 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 16 658.00 | 17 861.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 798.00 | 16 658.00 | 24 098.00 | 24 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 798.00 | 16 658.00 | 24 098.00 | 24 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 658.00 | 17 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 234.00 | 14 304.00 | 12 930.00 | 27 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 485.00 | | | 32 485.00 |