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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 9 933.00 | 822.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 47 465.00 | 9 458.00 | 56 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 274.00 | 57 399.00 | 1 626 875.00 | 1 684 274.00 |
BT Marchandises | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CF Disponibilités | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 442.00 | | 538 442.00 | 538 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 716.00 | 57 399.00 | 2 165 318.00 | 2 222 716.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 200 323.00 | 1 108 663.00 | | 1 200 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 704.00 | 191 660.00 | | 198 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 439.00 | 1 495 735.00 | | 1 594 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 306.00 | 321 291.00 | | 290 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 048.00 | 38 461.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 221 648.00 | | 155 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | 56 301.00 | | 65 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 879.00 | 637 700.00 | | 570 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 318.00 | 2 133 435.00 | | 2 165 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 981.00 | 347 516.00 | | 311 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 539.00 | | 1 838 539.00 | 1 838 539.00 |
FG Production vendue services | 382 066.00 | | 382 066.00 | 382 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 605.00 | | 2 220 605.00 | 2 220 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 4 612.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 160.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 1 428.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -1 222.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | 67 652.00 | | 70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 883.00 | 2 074 617.00 | | 2 226 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 179.00 | 1 882 956.00 | | 2 028 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 704.00 | 191 660.00 | | 198 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 785.00 | | 4 488.00 | 1 679 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | | 4 488.00 | 63 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 468.00 | 5 931.00 | | 51 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 468.00 | 5 931.00 | | 51 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 184.00 | 31 286.00 | 128 347.00 | 290 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 879.00 | 311 981.00 | 128 347.00 | 570 879.00 |