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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 6 552.00 | 282.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 432.00 | 219 032.00 | 81 401.00 | 300 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | 5 235.00 | 19 505.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 791.00 | 230 819.00 | 1 156 972.00 | 1 387 791.00 |
BT Marchandises | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CF Disponibilités | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 536.00 | 230 819.00 | 1 579 717.00 | 1 810 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 202 293.00 | 106 035.00 | | 202 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 108.00 | 96 258.00 | | 130 108.00 |
DL TOTAL (I) | 387 288.00 | 257 181.00 | | 387 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 517.00 | 1 000 862.00 | | 931 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | 13 613.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 055.00 | 175 579.00 | | 197 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521.00 | 56 821.00 | | 55 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 429.00 | 1 246 875.00 | | 1 192 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 717.00 | 1 504 056.00 | | 1 579 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 455.00 | | 70 336.00 | 1 317 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 460.00 | | | 1 054 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 930.00 | | 70 336.00 | 236 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 001.00 | 14 583.00 | | 211 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 001.00 | 14 583.00 | | 211 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 554.00 | 681.00 | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 681.00 | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 681.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 352.00 | 106 608.00 | 428 564.00 | 931 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 467.00 | 50 727.00 | 24 740.00 | 75 467.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 429.00 | 367 684.00 | 428 564.00 | 1 192 429.00 |