| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 091.00 | 19 080.00 | 1 011.00 | 20 091.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 453.00 | 171 546.00 | 63 906.00 | 235 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 874.00 | 310 581.00 | 165 292.00 | 475 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 475.00 | 501 209.00 | 253 266.00 | 754 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BN En cours de production de biens | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 269.00 | | 503 269.00 | 503 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 744.00 | 501 209.00 | 756 535.00 | 1 257 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 348 035.00 | | | 348 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 499.00 | | | 408 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 535.00 | | | 756 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 530.00 | | 1 569 530.00 | 1 569 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 530.00 | | 1 569 530.00 | 1 569 530.00 |
FM Production stockée | | | 11 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 337.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 164.00 | | | 1 612 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 167.00 | | | 1 549 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 358.00 | | 54 884.00 | 708 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 754 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 767.00 | 711 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 527.00 | | 564.00 | 42 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 775.00 | | 54 320.00 | 665 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 639.00 | 51 337.00 | 8 767.00 | 458 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 573.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 131.00 | 50 764.00 | 8 767.00 | 440 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 112.00 | 42 255.00 | 46 856.00 | 89 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 157.00 | 154 102.00 | 55.00 | 154 157.00 |
VW T.V.A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 999.00 | 344 143.00 | 46 856.00 | 390 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
ST Autres comptes | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |