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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 147.00 | 34.00 | 182.00 |
AP Constructions | 53 922.00 | 31 665.00 | 22 256.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 17 231.00 | 2 967.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 034.00 | 70 869.00 | 35 165.00 | 106 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 590.00 | 119 912.00 | 81 678.00 | 201 590.00 |
BN En cours de production de biens | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BT Marchandises | 220 864.00 | 2 067.00 | 218 797.00 | 220 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 657.00 | 255.00 | 218 402.00 | 218 657.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 485 322.00 | | 485 322.00 | 485 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 672.00 | 2 321.00 | 1 147 350.00 | 1 149 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 262.00 | 122 233.00 | 1 229 029.00 | 1 351 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 573.00 | 253 405.00 | | 372 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 872.00 | 161 273.00 | | 206 872.00 |
DL TOTAL (I) | 799 445.00 | 634 678.00 | | 799 445.00 |
DP Provisions pour risques | 13 170.00 | 12 000.00 | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | 12 000.00 | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 588.00 | 42 589.00 | | 21 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 68 075.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309.00 | 97 609.00 | | 112 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 994.00 | 224 566.00 | | 139 994.00 |
EA Autres dettes | 126 275.00 | 64 432.00 | | 126 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 414.00 | 497 271.00 | | 416 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 029.00 | 1 143 949.00 | | 1 229 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 208.00 | 475 680.00 | | 404 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 752.00 | | 1 254 752.00 | 1 254 752.00 |
FG Production vendue services | 491 005.00 | | 491 005.00 | 491 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 757.00 | | 1 745 757.00 | 1 745 757.00 |
FM Production stockée | | | -41 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 320.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | 2 293.00 | | 4 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 635.00 | 41 267.00 | | 27 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 855.00 | 2 250.00 | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | 2 250.00 | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 483.00 | 1 646.00 | | 12 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | 1 646.00 | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 604.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 56 483.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 501.00 | 1 672 093.00 | | 1 753 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 629.00 | 1 510 820.00 | | 1 546 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 872.00 | 161 273.00 | | 206 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 316.00 | | 1 376.00 | 235 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 102.00 | 201 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 180 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | 49.00 | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 174.00 | | 1 081.00 | 214 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 009.00 | | 246.00 | 21 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 822.00 | 26 709.00 | 22 619.00 | 115 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 15.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 690.00 | 26 694.00 | 22 619.00 | 115 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 13 170.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 235.00 | 2 067.00 | 5 235.00 | 5 235.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 10 828.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 317.00 | 2 067.00 | 16 063.00 | 16 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 317.00 | 15 237.00 | 28 063.00 | 28 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 237.00 | 28 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 588.00 | 12 206.00 | 9 382.00 | 21 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 857.00 | 240 869.00 | 989.00 | 241 857.00 |
VW T.V.A. | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 414.00 | 407 032.00 | 9 382.00 | 416 414.00 |