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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 198 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 981 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 155 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 335 841.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 066 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 104 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 075 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 133 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 378 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 714 671.00 | |
CU Autres participations | 18 838 671.00 | 110 981.00 | 18 727 690.00 | 18 838 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 759 366.00 | 10 335 300.00 | | 11 759 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 003.00 | | | 1 911 003.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545 227.00 | 12 517 429.00 | | 14 545 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 266.00 | 1 367 121.00 | | 1 323 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 266.00 | 1 367 121.00 | | 1 323 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 540.00 | | | 1 981 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 202 243.00 | 18 830 398.00 | | 16 202 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 958.00 | 6 234 998.00 | | 6 479 958.00 |
EA Autres dettes | 4 163 772.00 | 3 549 833.00 | | 4 163 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 845 973.00 | 28 615 229.00 | | 26 845 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 714 671.00 | 42 499 914.00 | | 42 714 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 655.00 | | | 3 468 655.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 747 861.00 | 2 144 129.00 | | 2 747 861.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 343 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 343 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 777 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 277 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 343 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 086 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 312.00 | -73 884.00 | | 38 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876 221.00 | -785 013.00 | | -876 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 271.00 | | | 2 100 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 003.00 | | | 1 911 003.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 747 958.00 | 2 144 188.00 | | 2 747 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 747 958.00 | 2 144 188.00 | | 2 747 958.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 97.00 | 59.00 | | 97.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 747 861.00 | 2 144 129.00 | | 2 747 861.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 838 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 016.00 | 2 032 016.00 | | 2 032 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 540.00 | 1 417 633.00 | 563 908.00 | 1 981 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 562.00 | 3 468 655.00 | 563 908.00 | 4 032 562.00 |