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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 14 099.00 | 12 368.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 933.00 | 133 803.00 | 87 130.00 | 220 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 439.00 | 154 903.00 | 143 537.00 | 298 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 397 354.00 | | 397 354.00 | 397 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 254.00 | | 507 254.00 | 507 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 693.00 | 154 903.00 | 650 790.00 | 805 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 826.00 | | | 237 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 811.00 | | | 427 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 790.00 | | | 650 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 511.00 | | 1 294 511.00 | 1 294 511.00 |
FG Production vendue services | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 739.00 | | 1 353 739.00 | 1 353 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 786.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 174.00 | | | 1 368 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 685.00 | | | 1 341 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 043.00 | | 57 433.00 | 257 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 038.00 | 298 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 038.00 | 247 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 004.00 | | 57 433.00 | 206 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 114.00 | 24 789.00 | 1.00 | 130 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 1 185.00 | 1.00 | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 299.00 | 23 604.00 | | 124 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 826.00 | 117 596.00 | 120 230.00 | 237 826.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 602.00 | 84 563.00 | 39.00 | 84 602.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 117.00 | 300 887.00 | 120 230.00 | 421 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
YT Sous‐traitance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 127.00 | | | 256 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |