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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 724.00 | 97 996.00 | 34 728.00 | 132 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 7 752.00 | 6 959.00 | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 545.00 | 108 498.00 | 42 047.00 | 150 545.00 |
BT Marchandises | 234 389.00 | 25 795.00 | 208 595.00 | 234 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 361.00 | 9 412.00 | 387 949.00 | 397 361.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 865.00 | 35 206.00 | 843 658.00 | 878 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 409.00 | 143 704.00 | 885 705.00 | 1 029 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 236.00 | | | -84 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 943.00 | | | 577 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 455.00 | | | 828 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 705.00 | | | 885 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 604.00 | | | 826 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 693.00 | | 2 038 693.00 | 2 038 693.00 |
FD Production vendue biens | -10 149.00 | | -10 149.00 | -10 149.00 |
FG Production vendue services | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 545.00 | | 2 056 545.00 | 2 056 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 449.00 | | | 2 059 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 213.00 | | | 2 047 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 185.00 | | 6 358.00 | 144 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 075.00 | | 6 358.00 | 141 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 865.00 | 12 632.00 | | 95 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 468.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | 12 163.00 | | 93 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 942.00 | 577 942.00 | | 577 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 386 066.00 | 386 066.00 | | 386 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 625.00 | -1 625.00 | | -1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 117.00 | -2 117.00 | | -2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 202.00 | 481 842.00 | 360.00 | 482 202.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 603.00 | 826 603.00 | | 826 603.00 |