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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 053.00 | 320.00 | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 70 433.00 | 27 967.00 | 42 466.00 | 70 433.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 64 446.00 | 34 178.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 566.00 | 25 392.00 | 25 174.00 | 50 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 698.00 | 43 258.00 | 19 441.00 | 62 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 889.00 | 170 115.00 | 126 774.00 | 296 889.00 |
BT Marchandises | 1 650 804.00 | 107 961.00 | 1 542 843.00 | 1 650 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 724.00 | 10 051.00 | 755 674.00 | 765 724.00 |
BZ Autres créances | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
CF Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 839.00 | 118 012.00 | 2 550 827.00 | 2 668 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 728.00 | 288 127.00 | 2 677 601.00 | 2 965 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 838 184.00 | 803 718.00 | | 838 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 613.00 | 34 466.00 | | 135 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 797.00 | 1 039 184.00 | | 1 174 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 289.00 | 265 947.00 | | 329 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 202.00 | 994 647.00 | | 969 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 010.00 | 192 217.00 | | 198 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 069.00 | | |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 6 718.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 804.00 | 1 625 298.00 | | 1 502 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 601.00 | 2 664 482.00 | | 2 677 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 950.00 | 1 418 068.00 | | 1 353 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 267.00 | | 11 537.00 | 314 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 915.00 | 296 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 915.00 | 282 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | 350.00 | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 050.00 | | 11 186.00 | 300 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 649.00 | 23 228.00 | 28 761.00 | 175 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 30.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 626.00 | 23 197.00 | 28 761.00 | 166 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 203.00 | 969 203.00 | | 969 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 748 150.00 | 748 150.00 | | 748 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VB T. V. A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 380.00 | 178 526.00 | 148 854.00 | 327 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 328.00 | 989 264.00 | 64.00 | 989 328.00 |
VW T.V.A. | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 804.00 | 1 353 950.00 | 148 854.00 | 1 502 804.00 |