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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 060.00 | 133 506.00 | 25 553.00 | 159 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 511.00 | 40 090.00 | 15 421.00 | 55 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 805.00 | 176 831.00 | 130 974.00 | 307 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 349.00 | | 304 349.00 | 304 349.00 |
BN En cours de production de biens | 324 459.00 | | 324 459.00 | 324 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 185.00 | | 756 185.00 | 756 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 990.00 | 176 831.00 | 887 159.00 | 1 063 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 664.00 | 65 398.00 | | 162 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 258.00 | 97 266.00 | | 58 258.00 |
DL TOTAL (I) | 264 922.00 | 206 664.00 | | 264 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 618.00 | 246 948.00 | | 223 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 212.00 | 109 257.00 | | 109 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 309 199.00 | | 179 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 050.00 | 114 280.00 | | 74 050.00 |
EA Autres dettes | 35 718.00 | 35 187.00 | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 237.00 | 814 872.00 | | 622 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 159.00 | 1 021 536.00 | | 887 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237.00 | 814 872.00 | | 622 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 145.00 | | 19 725.00 | 289 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 307 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 215 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 455.00 | | 19 725.00 | 196 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 057.00 | 14 839.00 | 1 065.00 | 163 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 367.00 | 14 839.00 | 1 065.00 | 160 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
VI Groupe et associés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237.00 | 622 237.00 | | 622 237.00 |