| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 913.00 | 7 312.00 | 2 601.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 084.00 | 36 225.00 | 6 859.00 | 43 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 770.00 | 160 838.00 | 12 931.00 | 173 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 376.00 | 255 985.00 | 74 391.00 | 330 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 000.00 | 227 500.00 | 227 500.00 | 455 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
BZ Autres créances | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CF Disponibilités | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 948.00 | 227 500.00 | 604 448.00 | 831 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 324.00 | 483 485.00 | 678 839.00 | 1 162 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 367 882.00 | 353 521.00 | | 367 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 529.00 | 14 361.00 | | -336 529.00 |
DL TOTAL (I) | 204 823.00 | 541 352.00 | | 204 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 670.00 | 747 558.00 | | 258 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 273 345.00 | | 155 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | 157 674.00 | | 57 872.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 86 467.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 017.00 | 1 277 045.00 | | 474 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 839.00 | 1 818 398.00 | | 678 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 017.00 | 673 203.00 | | 474 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 551.00 | | 848 551.00 | 848 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 551.00 | | 848 551.00 | 848 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 914.00 | 21 977.00 | | 17 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 651.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 3 734.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 396.00 | 523 501.00 | | 946 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 356.00 | 527 235.00 | | 947 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 9 523.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 519.00 | 277 776.00 | | 612 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | 1 109.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 252.00 | 288 409.00 | | 622 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 105.00 | 238 826.00 | | 325 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 964.00 | 1 243 161.00 | | 1 795 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 493.00 | 1 228 800.00 | | 2 132 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 529.00 | 14 361.00 | | -336 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 760.00 | 82 979.00 | | 28 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 483.00 | | 25 570.00 | 1 490 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 400.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 676.00 | 330 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 276.00 | 226 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 873.00 | | 22 170.00 | 1 311 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | 3 400.00 | 127 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 066.00 | 60 384.00 | 569 757.00 | 722 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 748.00 | 60 384.00 | 569 757.00 | 713 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 292.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 227 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 949.00 | | | 489 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 780.00 | 263 780.00 | 52 000.00 | 315 780.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 017.00 | 474 017.00 | | 474 017.00 |