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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 261.00 | 228.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 3 408.00 | 3 331.00 | 6 739.00 |
AP Constructions | 8 693.00 | 1 439.00 | 7 253.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 080.00 | 193 041.00 | 3 038.00 | 196 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 743.00 | 29 504.00 | 11 240.00 | 40 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 744.00 | 228 653.00 | 35 091.00 | 263 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 059.00 | | 399 059.00 | 399 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 803.00 | 228 653.00 | 434 150.00 | 662 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
ED (V) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 150.00 | | | 434 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FD Production vendue biens | 232 194.00 | 514 944.00 | 747 138.00 | 232 194.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | 1 377.00 | 2 049.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 381.00 | 516 321.00 | 749 702.00 | 233 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 873.00 | | | 758 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 191.00 | | | 754 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 769.00 | | 22 103.00 | 242 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 263 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 252 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 280.00 | | 22 103.00 | 231 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 424.00 | 7 357.00 | 1 128.00 | 222 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 197.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 360.00 | 7 160.00 | 1 128.00 | 221 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 553.00 | 40 827.00 | 146 727.00 | 187 553.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 733.00 | 125 007.00 | 146 727.00 | 271 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |