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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 334.00 | 7 782.00 | 552.00 | 8 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 5 491.00 | 1 701.00 | 7 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 782.00 | 13 273.00 | 54 509.00 | 67 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 060.00 | 13 273.00 | 116 787.00 | 130 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | -63 156.00 | -39 968.00 | | -63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 157.00 | -23 188.00 | | -8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 105 547.00 | 113 705.00 | | 105 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 120.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 600.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 4 947.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 3 636.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 2 215.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240.00 | 12 517.00 | | 11 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 787.00 | 126 222.00 | | 116 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240.00 | 12 517.00 | | 11 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 120.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 3 665.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 798.00 | 1 082.00 | | 12 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | 2 583.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 013.00 | 159 565.00 | | 176 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 170.00 | 182 753.00 | | 184 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 157.00 | -23 188.00 | | -8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 499.00 | | 13 200.00 | 112 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 917.00 | 67 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 917.00 | 15 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 13 200.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 2 306.00 | 33 917.00 | 44 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 884.00 | 2 306.00 | 33 917.00 | 44 884.00 |